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[咔溜帮] 【松岩论道】自主可控仍是主线!(干货)

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[咔溜帮] 【松岩论道】自主可控仍是主线!(干货) [复制链接]

【宏观消息汇总】

1、商务部:敦促美方尽快将28家中国实体移出出口管制“实体清单”。

2、李克强主持召开国务院常务会议,审核通过《优化营商环境条例(草案)》,以政府立法为各类市场主体投资兴业提供制度保障。

3、国务院:更好发挥青岛在“一带一路”新亚欧大陆桥经济走廊建设和海上合作中的作用。

4、《中国-上海合作组织地方经贸合作示范区建设总体方案》获批。

5、央行9月对金融机构开展常备借贷便利操作共611亿元。

6、工信部:持续推进工业半导体材料、芯片、器件及IGBT模块产业发展。

7、中国外汇交易中心:9月境外机构投资者净买入1108亿元债券,环比增59%

【行业聚焦】

1、特斯拉产业链

据外媒报道,最近曝光的特斯拉上海3号超级工厂(Gigafactory 3)视频显示,这家电动汽车制造商似乎正在对其生产线进行最终测试。这段视频显示,特斯拉Model 3的部分车体正沿着生产线输送,这表明该公司正在进行最终测试,并为本月全面投产做准备。此前有报道称,特斯拉上海工厂计划在1014日投产,并将于年底实现每周生产3000辆汽车

机构认为国产M3有望成为现象级的电动车产品,一方面,中国是销量最大且增长最快的电动车市场,也是第二大豪华车场。另一方面,M3是北美市场被验证成功的车型且国产M3在中国市场竞争优势明显。机构谨慎估计tesla上海工厂2020/2021年产销15/30万辆,进入国产配套产业链的相关企业在明后两年将显著受益。

相关个股:保隆科技(603197)是TPMS国产龙头,进入特斯拉供应链。

旭升股份(603305)是特斯拉在国内的核心供应商之一,来自特斯拉的收入贡献超过50%

三花智控(002050)旗下三花汽零已经确定为特斯拉Model 3独家供应热管理零部件多个个项目。

2、风电

保数据显示,风电装机进一步提速,8月风电工程投资高达110亿元,带动今年1-8月风电工程投资累计完成476亿元,同比增长66.7%。开发企业抢电价,整机企业抢交付,目前来看,市场中游风电整机一直保持供不应求的状态,整机市场价格快速上升至3680/千瓦,相比去年历史低位2850/千瓦已反弹29%

业内表示,自202111日开始新核准的陆上风电项目全面实现平价上网,国家不再补贴。这意味着此轮风电抢装周期更长,强度更大,全产业链业绩有望持续增长。风机招标量强劲复苏,2019上半年国内风机公开市场招标量达到32.3GW,已接近2018年全年招标量。

相关个股:金雷股份(300443)作为专业风电主轴龙头企业,订单和业绩均体现出大幅增长。日月股份(603218)是全球风电铸件龙头,受益风电需求提升。东方电缆(603606)受益海上风电毛利弹性较大。

【松岩论市】

两市节后略微高开,开盘后市场震荡向上,白酒、地产、大金融等权重拉升指数,沪指强于创业板指,午后市场开始跳水,尤其是高位科技股大幅跳水,创业板指也一路走低。收盘沪指上涨0.29%,创业板指下跌0.67%,两市成交额3729亿,成交萎靡。虽然市场持续回调,但国内经济企稳曙光乍现,未来逆周期政策进一步发力,市场整体尚不面临系统性风险。不过市场经过连续调整后,市场情绪逐步趋于理性,投资者更愿意去买有业绩支撑、成长性高的股票,而回避单纯炒作题材的所谓概念股。短期选股建议大家尽量回归基本面,可以研究三季报高增长的个股。仓位上面建议大家5成仓位,均衡配置。另外消息面商务部:敦促美方尽快将28家中国实体移出出口管制“实体清单”,短线可以考虑关注自主可控题材。

个人观点,仅供参考!


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